Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2024 z dnia 22 lipca 2024 r., informuje, że w dniu 21 sierpnia 2024 r. Spółka zawarła z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę poręczenia („Umowa Poręczenia”) w celu zabezpieczenia zobowiązań wynikających z kredytu („Kredyt) udzielonego przez Bank na rzecz jednostki zależnej Spółki tj. Kredyt Inkaso III Niestandaryzowanego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności („Fundusz”).
W ramach Kredytu Bank zobowiązał się do udostępnienia Funduszowi środków pieniężnych w łącznej kwocie do 100 mln PLN.
Poręczenie zostało udzielone w celu zabezpieczenia zobowiązań Funduszu wobec Banku wynikających z Kredytu, jak i przyszłych zobowiązań Funduszu wobec Banku, które mogą powstać wskutek zmiany treści umowy Kredytu.
Poręcznie zostało udzielone do kwoty 150 mln PLN, a końcowym terminem odpowiedzialności Spółki z tego tytułu jest 22 lipca 2034 r.
Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzenia za tego typu usługi, występującego na rynku usług finansowych.
Umowa Poręczenia nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki Umowy Poręczenia nie odbiegają od warunków rynkowych, powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
