Kredyt Inkaso S.A. połączyło się z BEST S.A.
Od teraz spółka Kredyt Inkaso S.A. będzie działała pod szyldem BEST S.A.
Dowiedz się więcej
Połączenie tworzy wartość

Od teraz spółka Kredyt Inkaso S.A.
będzie działała pod szyldem BEST S.A.

Kredyt Inkaso S.A.
BEST S.A.
Dowiedz się więcej
Raport nr 47/2014
19.12.2014

Objęcie przez jednostkę zależną certyfikatów inwestycyjnych stanowiących aktywa o znacznej wartości

Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o nabyciu przez jednostkę zależną Emitenta aktywów znacznej wartości.

19 grudnia 2014 r. Spółka zależna Emitenta o nazwie – Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu (Spółka Zależna), zgodnie z potwierdzeniem przydziału certyfikatów inwestycyjnych serii C z dnia 19 grudnia 2014 r., objęła w drodze przydziału certyfikaty inwestycyjne serii C w OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fundusz). Spółka Zależna nabyła certyfikaty inwestycyjne serii C (Certyfikaty) w ilości 26 667 sztuk. Cena emisyjna 1 certyfikatu wyniosła 1.227,00 zł, przy czym certyfikaty zostały częściowo opłacone w wysokości po 658,87 zł na jeden certyfikat (certyfikaty nie w pełni opłacone). Zatem Spółka zależna Emitenta nabyła Certyfikaty o łącznej wartości emisyjnej 32.720.409,00 zł opłacone do łącznej kwoty 17.570.086,29 zł (siedemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy) za wszystkie nabyte Certyfikaty tj. po 658,87 zł za jeden certyfikat. Certyfikaty te stanowią 10 % wszystkich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu i dają 10% głosów na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu.

Na dzień objęcia certyfikatów inwestycyjnych serii C ich wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Spółki Zależnej Emitenta wynosi 17.570.086,29 zł (siedemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy). Przedmiotowe nabycie ma charakter inwestycji długoterminowej. Transakcja nabycia certyfikatów została sfinansowana ze środków własnych Spółki Zależnej.

Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem, jego Spółką Zależną i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi a Funduszem i osobami nim zarządzającymi.

Emitent jest jedynym wspólnikiem Spółki Zależnej będącej nabywcą certyfikatów inwestycyjnych, posiadającym 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki zależnej, jak i 100% głosów w ogólnej licznie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Zależnej. Wobec powyższego, skutek tej transakcji Emitent nabył pośrednio 26 667 certyfikatów inwestycyjnych serii C Funduszu.

Kryterium stanowiącym podstawę uznania nabytych aktywów za aktywa znacznej wartości jest wartość nabytych certyfikatów inwestycyjnych, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.